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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 4 785.00 | 206.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 660.00 | 180 488.00 | 4 173.00 | 184 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 878.00 | 205 126.00 | 356 752.00 | 561 878.00 |
BT Marchandises | 572 904.00 | | 572 904.00 | 572 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | 3 416.00 | 29 855.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 261.00 | 3 416.00 | 688 845.00 | 692 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 139.00 | 208 543.00 | 1 045 596.00 | 1 254 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 216.00 | 402 430.00 | | 425 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 22 786.00 | | 57 785.00 |
DL TOTAL (I) | 527 001.00 | 469 216.00 | | 527 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 456.00 | 101 603.00 | | 64 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 232.00 | 2 637.00 | | 162 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 590.00 | 379 089.00 | | 203 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 392.00 | 100 195.00 | | 78 392.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 470.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 595.00 | 584 114.00 | | 518 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 596.00 | 1 053 330.00 | | 1 045 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 878.00 | | | 561 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 128.00 | 4 998.00 | | 200 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 125.00 | 4 998.00 | | 200 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 1.00 | 40.00 | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 114 572.00 | 24.00 | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 595.00 | 518 163.00 | | 518 595.00 |