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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 247.00 | 20 443.00 | 1 804.00 | 22 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 664.00 | 205 806.00 | 11 859.00 | 217 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 278.00 | 231 244.00 | 366 034.00 | 597 278.00 |
BT Marchandises | 559 999.00 | | 559 999.00 | 559 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 016.00 | 3 803.00 | 31 213.00 | 35 016.00 |
BZ Autres créances | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CF Disponibilités | 329 403.00 | | 329 403.00 | 329 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 912.00 | 3 803.00 | 1 091 110.00 | 1 094 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 190.00 | 235 047.00 | 1 457 144.00 | 1 692 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 734.00 | 477 428.00 | | 534 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 836.00 | 57 306.00 | | 140 836.00 |
DL TOTAL (I) | 719 569.00 | 578 734.00 | | 719 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 568.00 | 183 247.00 | | 259 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 845.00 | 52 054.00 | | 67 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 075.00 | 257 096.00 | | 289 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 784.00 | 89 100.00 | | 115 784.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 276.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 574.00 | 585 773.00 | | 737 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 144.00 | 1 164 507.00 | | 1 457 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 367.00 | 526 609.00 | | 706 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 906.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 670.00 | | 802.00 | 596 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 597 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 244 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 296.00 | | 802.00 | 244 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 660.00 | 6 778.00 | 194.00 | 224 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 657.00 | 6 778.00 | 194.00 | 224 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 3 544.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 3 544.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 3 544.00 | | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 568.00 | 29 204.00 | 30 364.00 | 59 568.00 |
VI Groupe et associés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 534.00 | 205 510.00 | 24.00 | 205 534.00 |
VW T.V.A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 731.00 | 706 367.00 | 30 364.00 | 736 731.00 |