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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 611.00 | 187 335.00 | 23 276.00 | 210 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 028.00 | 212 181.00 | 376 847.00 | 589 028.00 |
BT Marchandises | 610 154.00 | | 610 154.00 | 610 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 147.00 | 2 937.00 | 41 210.00 | 44 147.00 |
BZ Autres créances | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 021.00 | 2 937.00 | 809 084.00 | 812 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 049.00 | 215 118.00 | 1 185 930.00 | 1 401 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 486.00 | 425 216.00 | | 446 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 41 270.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 493 876.00 | 510 486.00 | | 493 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | 12 257.00 | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 341.00 | 223 968.00 | | 217 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 016.00 | 258 450.00 | | 313 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | 72 218.00 | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 3 544.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 054.00 | 570 436.00 | | 692 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 930.00 | 1 080 923.00 | | 1 185 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 054.00 | 570 436.00 | | 692 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 507.00 | 12 257.00 | | 82 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 915.00 | | | 570 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 740.00 | 3 442.00 | | 208 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 737.00 | 3 442.00 | | 208 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 016.00 | 313 016.00 | | 313 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VP Divers | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 720.00 | 200 496.00 | 1 224.00 | 201 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 054.00 | 692 054.00 | | 692 054.00 |