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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 352 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 372 010.00 | |
BT Marchandises | | | 602 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 792 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 507.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 428.00 | 449 876.00 | | 477 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 306.00 | 27 552.00 | | 57 306.00 |
DL TOTAL (I) | 578 734.00 | 521 428.00 | | 578 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 247.00 | 101 017.00 | | 183 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 054.00 | 150 163.00 | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 096.00 | 265 695.00 | | 257 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 100.00 | 76 969.00 | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 816.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 773.00 | 594 660.00 | | 585 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 507.00 | 1 116 087.00 | | 1 164 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 609.00 | 586 697.00 | | 526 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 906.00 | 89 419.00 | | 94 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 828.00 | | 10 192.00 | 587 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 596 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 244 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 454.00 | | 10 192.00 | 235 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 900.00 | 7 110.00 | 1 350.00 | 218 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 897.00 | 7 110.00 | 1 350.00 | 218 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 258.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 258.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 258.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 247.00 | 124 083.00 | 59 164.00 | 183 247.00 |
VI Groupe et associés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 592.00 | 188 568.00 | 24.00 | 188 592.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 773.00 | 526 609.00 | 59 164.00 | 585 773.00 |