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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
AP Constructions | 54 277.00 | 7 896.00 | 46 381.00 | 54 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 897.00 | 21 271.00 | 10 627.00 | 31 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 664.00 | 208 987.00 | 8 677.00 | 217 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 213.00 | 238 157.00 | 418 056.00 | 656 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 51 976.00 | -51 976.00 | |
BT Marchandises | 629 936.00 | | 629 936.00 | 629 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | 927.00 | 42 814.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
CF Disponibilités | 199 122.00 | | 199 122.00 | 199 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 729.00 | 52 903.00 | 1 024 826.00 | 1 077 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 942.00 | 291 060.00 | 1 442 882.00 | 1 733 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 734.00 | | | 534 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
DL TOTAL (I) | 753 113.00 | | | 753 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 799.00 | | | 216 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 769.00 | | | 689 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 882.00 | | | 1 442 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 769.00 | | | 689 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 278.00 | | 58 935.00 | 597 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 904.00 | | 58 935.00 | 244 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 244.00 | 6 913.00 | | 231 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 241.00 | 6 913.00 | | 231 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | | 2 876.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 51 976.00 | 2 876.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 51 976.00 | 2 876.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 976.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 799.00 | 65 799.00 | 151 000.00 | 216 799.00 |
VI Groupe et associés | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 607.00 | 187 607.00 | | 187 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
VW T.V.A. | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 769.00 | 538 769.00 | 151 000.00 | 689 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
ZE Dividendes | 140 836.00 | | | 140 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |