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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 497.00 | 183 893.00 | 8 604.00 | 192 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 915.00 | 208 740.00 | 362 175.00 | 570 915.00 |
BT Marchandises | 552 207.00 | | 552 207.00 | 552 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | 2 937.00 | 29 880.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CF Disponibilités | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 685.00 | 2 937.00 | 718 748.00 | 721 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 599.00 | 211 677.00 | 1 080 923.00 | 1 292 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 216.00 | 425 216.00 | | 425 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 57 785.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 510 486.00 | 527 001.00 | | 510 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 257.00 | 64 456.00 | | 12 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 968.00 | 162 232.00 | | 223 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 450.00 | 203 590.00 | | 258 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | 78 392.00 | | 72 218.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 9 925.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 436.00 | 518 595.00 | | 570 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 923.00 | 1 045 596.00 | | 1 080 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 436.00 | 518 163.00 | | 570 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 257.00 | 64 023.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 878.00 | | | 561 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 126.00 | 3 613.00 | | 205 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 123.00 | 3 613.00 | | 205 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 205.00 | 120 981.00 | 1 224.00 | 122 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 436.00 | 570 436.00 | | 570 436.00 |