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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 352 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 368 928.00 | |
BT Marchandises | | | 560 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 747 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 116 087.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 876.00 | 446 486.00 | | 449 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 3 390.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 521 428.00 | 493 876.00 | | 521 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 017.00 | 82 507.00 | | 101 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 163.00 | 217 341.00 | | 150 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 695.00 | 313 016.00 | | 265 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 969.00 | 78 717.00 | | 76 969.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 473.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 660.00 | 692 054.00 | | 594 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 087.00 | 1 185 930.00 | | 1 116 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 054.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 419.00 | 82 507.00 | | 89 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 028.00 | | | 589 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 587 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 181.00 | 6 719.00 | | 212 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 178.00 | 6 719.00 | | 212 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 695.00 | 265 695.00 | | 265 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 017.00 | 93 054.00 | 7 963.00 | 101 017.00 |
VI Groupe et associés | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 877.00 | 187 853.00 | 24.00 | 187 877.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 660.00 | 586 697.00 | 7 963.00 | 594 660.00 |