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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 10 400.00 | 4 100.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 799.00 | 43 803.00 | 16 996.00 | 60 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 997.00 | 56 189.00 | 258 807.00 | 314 997.00 |
BT Marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 549.00 | 1 598.00 | 259 952.00 | 261 549.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 424.00 | 1 598.00 | 431 827.00 | 433 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 421.00 | 57 787.00 | 690 634.00 | 748 421.00 |
CU Autres participations | 224 250.00 | | 224 250.00 | 224 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 419.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 629.00 | 138 093.00 | | 157 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | 20 118.00 | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 240 936.00 | 212 629.00 | | 240 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 609.00 | 155 631.00 | | 109 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 20 138.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 373.00 | 222 983.00 | | 267 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 43 387.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 2 193.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 698.00 | 444 671.00 | | 449 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 634.00 | 657 300.00 | | 690 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 331.00 | 347 611.00 | | 379 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 908.00 | 846.00 | 1 692 754.00 | 1 691 908.00 |
FG Production vendue services | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 004.00 | 846.00 | 1 782 850.00 | 1 782 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 3 610.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 988.00 | 1 908 208.00 | | 1 786 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 682.00 | 1 888 090.00 | | 1 758 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 306.00 | 20 118.00 | | 28 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 664.00 | 12 832.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 647.00 | | 760.00 | 321 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 314 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 23 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 62 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 368.00 | | 760.00 | 65 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 12 682.00 | 7 410.00 | 50 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | 2 900.00 | 4 000.00 | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 9 782.00 | 3 410.00 | 39 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 373.00 | 267 373.00 | | 267 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 259 314.00 | | | 259 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 609.00 | 39 242.00 | 70 367.00 | 109 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 022.00 | | | -46 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 554.00 | 282 093.00 | 4 461.00 | 286 554.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 698.00 | 379 331.00 | 70 367.00 | 449 698.00 |