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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 16 992.00 | 4 008.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 696.00 | | 357 696.00 | 357 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 4 283.00 | 1 037.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 30 001.00 | 22 609.00 | 52 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 991.00 | 51 276.00 | 405 715.00 | 456 991.00 |
BT Marchandises | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 379.00 | 477.00 | 248 902.00 | 249 379.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 549.00 | 477.00 | 372 073.00 | 372 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 540.00 | 51 752.00 | 777 788.00 | 829 540.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 577.00 | 185 936.00 | | 209 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | 23 641.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 279 943.00 | 264 577.00 | | 279 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 191.00 | 126 589.00 | | 147 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 627.00 | 229 698.00 | | 241 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | 40 637.00 | | 34 338.00 |
EA Autres dettes | 54 690.00 | 515.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 844.00 | 417 438.00 | | 497 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 788.00 | 682 015.00 | | 777 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 382.00 | | 1 943 382.00 | 1 943 382.00 |
FG Production vendue services | 14 656.00 | 21 046.00 | 35 702.00 | 14 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 038.00 | 21 046.00 | 1 979 084.00 | 1 958 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 122.00 | 2 500.00 | | 29 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 122.00 | 2 500.00 | | 29 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 276.00 | 708.00 | | 30 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 501.00 | 708.00 | | 30 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 1 792.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 583.00 | 1 932 624.00 | | 2 014 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 216.00 | 1 908 983.00 | | 1 999 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | 23 641.00 | | 15 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 593.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 593.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 593.00 | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 191.00 | 87 143.00 | 60 047.00 | 147 191.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 627.00 | 241 627.00 | | 241 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 023.00 | 269 023.00 | | 269 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 988.00 | 269 023.00 | 11 965.00 | 280 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 844.00 | 437 797.00 | 60 047.00 | 497 844.00 |