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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 19 158.00 | 1 842.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 243.00 | 77.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 268.00 | 35 908.00 | 21 360.00 | 57 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 576.00 | 60 309.00 | 417 266.00 | 477 576.00 |
BT Marchandises | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 829.00 | 60 309.00 | 708 519.00 | 768 829.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 943.00 | 209 577.00 | | 224 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 15 366.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 304 064.00 | 279 943.00 | | 304 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 253.00 | 147 191.00 | | 70 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 361.00 | 241 627.00 | | 249 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 34 338.00 | | 37 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 18 335.00 | 54 690.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 455.00 | 497 844.00 | | 404 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 519.00 | 777 788.00 | | 708 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 044.00 | | 1 783 044.00 | 1 783 044.00 |
FG Production vendue services | 16 888.00 | 1 082.00 | 17 970.00 | 16 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 932.00 | 1 082.00 | 1 801 014.00 | 1 799 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | 28 122.00 | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | 29 122.00 | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 30 276.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 30 501.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -1 379.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 459.00 | 2 014 583.00 | | 1 809 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 338.00 | 1 999 216.00 | | 1 785 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 121.00 | 15 366.00 | | 24 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 276.00 | 10 467.00 | 1 434.00 | 51 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 2 167.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 8 301.00 | 1 434.00 | 34 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 255.00 | 46 487.00 | 23 768.00 | 70 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 357.00 | 199 667.00 | 16 689.00 | 216 357.00 |