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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 964.00 | 36.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 049.00 | 30 676.00 | 47 372.00 | 78 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 347.00 | 56 961.00 | 436 387.00 | 493 347.00 |
BT Marchandises | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CF Disponibilités | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 270.00 | | 525 270.00 | 525 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 617.00 | 56 961.00 | 961 657.00 | 1 018 617.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 064.00 | 224 943.00 | | 249 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 24 121.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 310 704.00 | 304 064.00 | | 310 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555.00 | | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 349.00 | 70 255.00 | | 382 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 249 361.00 | | 203 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 37 104.00 | | 35 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 8 400.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 18 335.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 953.00 | 404 455.00 | | 650 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 657.00 | 708 519.00 | | 961 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 309.00 | 8 331.00 | 11 680.00 | 60 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 158.00 | 1 806.00 | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 151.00 | 6 525.00 | 11 680.00 | 41 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 927.00 | 181 247.00 | 11 680.00 | 192 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 953.00 | 650 953.00 | | 650 953.00 |