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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 133.00 | 667.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 23 628.00 | 44 573.00 | 68 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 558.00 | 28 761.00 | 433 797.00 | 462 558.00 |
BT Marchandises | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 244.00 | | 266 244.00 | 266 244.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 275 599.00 | | 275 599.00 | 275 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 130.00 | | 604 130.00 | 604 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 688.00 | 28 761.00 | 1 037 927.00 | 1 066 688.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 704.00 | 249 064.00 | | 255 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | 6 640.00 | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 352 725.00 | 310 704.00 | | 352 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 736.00 | 382 349.00 | | 332 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 065.00 | 203 704.00 | | 306 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | 35 983.00 | | 38 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 5 600.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 2 762.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 202.00 | 650 953.00 | | 685 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 927.00 | 961 657.00 | | 1 037 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 160.00 | | 1 769 160.00 | 1 769 160.00 |
FG Production vendue services | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 445.00 | | 1 791 445.00 | 1 791 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 025.00 | 1 700.00 | | 17 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | 1 700.00 | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 1 700.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 706.00 | 1 342 558.00 | | 1 813 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 685.00 | 1 335 918.00 | | 1 771 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | 6 640.00 | | 42 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 572.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 961.00 | 8 331.00 | 11 680.00 | 56 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 1 806.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 6 525.00 | 11 680.00 | 35 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 736.00 | 95 236.00 | 237 500.00 | 332 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 775.00 | 277 775.00 | | 277 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 035.00 | 277 775.00 | 11 260.00 | 289 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 202.00 | 447 702.00 | 237 500.00 | 685 202.00 |