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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 698.00 | | 442 698.00 | 442 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 467.00 | 333.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 23 103.00 | 21 387.00 | 44 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 348.00 | 28 569.00 | 492 779.00 | 521 348.00 |
BT Marchandises | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 608.00 | | 332 608.00 | 332 608.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CF Disponibilités | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 243.00 | | 598 243.00 | 598 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 591.00 | 28 569.00 | 1 091 021.00 | 1 119 591.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 725.00 | 255 704.00 | | 297 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 42 021.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 404 576.00 | 352 725.00 | | 404 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 018.00 | 332 736.00 | | 316 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 241.00 | 306 065.00 | | 319 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 38 120.00 | | 48 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 5 482.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 445.00 | 685 202.00 | | 686 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 021.00 | 1 037 927.00 | | 1 091 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 891.00 | | 2 163 891.00 | 2 163 891.00 |
FG Production vendue services | 33 807.00 | 78.00 | 33 885.00 | 33 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 698.00 | 78.00 | 2 197 776.00 | 2 197 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 311.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 703.00 | 17 025.00 | | 8 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | 17 336.00 | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 254.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 925.00 | 16 229.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 16 483.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 853.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 5 261.00 | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 265.00 | 1 813 706.00 | | 2 224 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 414.00 | 1 771 685.00 | | 2 172 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 851.00 | 42 021.00 | | 51 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 19 644.00 | 19 835.00 | 28 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 19 644.00 | 19 835.00 | 28 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 018.00 | 111 868.00 | 204 149.00 | 316 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 040.00 | 391 040.00 | | 391 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 800.00 | 391 040.00 | 8 760.00 | 399 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 445.00 | 482 296.00 | 204 149.00 | 686 445.00 |