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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 13 625.00 | 7 375.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 42 386.00 | 7 437.00 | 49 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 521.00 | 57 998.00 | 332 523.00 | 390 521.00 |
BT Marchandises | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 582.00 | 1 070.00 | 256 512.00 | 257 582.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 562.00 | 1 070.00 | 349 492.00 | 350 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 083.00 | 59 068.00 | 682 015.00 | 741 083.00 |
CU Autres participations | 224 250.00 | | 224 250.00 | 224 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 936.00 | 157 629.00 | | 185 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 28 306.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 264 577.00 | 240 936.00 | | 264 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 589.00 | 109 609.00 | | 126 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 267 373.00 | | 229 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | 46 913.00 | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 1 802.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 438.00 | 449 698.00 | | 417 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 015.00 | 690 634.00 | | 682 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 799.00 | 379 331.00 | | 374 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 386.00 | | 1 826 386.00 | 1 826 386.00 |
FG Production vendue services | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 454.00 | | 1 924 454.00 | 1 924 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 4 940.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 624.00 | 1 786 988.00 | | 1 932 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 983.00 | 1 758 682.00 | | 1 908 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 641.00 | 28 306.00 | | 23 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 11 664.00 | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 997.00 | | 87 324.00 | 314 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 390 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 51 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 568.00 | | 86 500.00 | 23 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 718.00 | | 824.00 | 62 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 189.00 | 12 900.00 | 11 092.00 | 56 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 3 225.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 722.00 | 9 675.00 | 11 092.00 | 45 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | 528.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 528.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 528.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 256 298.00 | | | 256 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 207.00 | 83 568.00 | 42 639.00 | 126 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 694.00 | 273 233.00 | 4 461.00 | 277 694.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 438.00 | 374 799.00 | 42 639.00 | 417 438.00 |