| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 699.00 | | 2 305 699.00 | 2 305 699.00 |
AN Terrains | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
AP Constructions | 721 252.00 | 16 075.00 | 705 176.00 | 721 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 733.00 | 459 362.00 | 338 371.00 | 797 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 601.00 | | 1 214 601.00 | 1 214 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 786.00 | 475 437.00 | 5 987 348.00 | 6 462 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 197.00 | | 1 042 197.00 | 1 042 197.00 |
BZ Autres créances | 491 157.00 | | 491 157.00 | 491 157.00 |
CF Disponibilités | 2 695 053.00 | | 2 695 053.00 | 2 695 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 112.00 | | 4 274 112.00 | 4 274 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 898.00 | 475 437.00 | 10 261 460.00 | 10 736 898.00 |
CU Autres participations | 1 048 876.00 | | 1 048 876.00 | 1 048 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DG Autres réserves | 2 146 638.00 | | | 2 146 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 264.00 | | | 4 137 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 305.00 | | | 2 024 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 264.00 | | | 605 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 611.00 | | | 497 611.00 |
EA Autres dettes | 2 596 345.00 | | | 2 596 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 315.00 | | | 178 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 196.00 | | | 6 124 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 460.00 | | | 10 261 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 520.00 | | | 5 194 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 258.00 | | 5 413 258.00 | 5 413 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 258.00 | | 5 413 258.00 | 5 413 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 233.00 | | | 246 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 272.00 | | | 518 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 272.00 | | | 518 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 272.00 | | | 418 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 468.00 | | | 6 225 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 792.00 | | | 6 155 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 283.00 | | 2 662 375.00 | 4 261 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 872.00 | 2 405 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 872.00 | 6 462 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 752 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 699.00 | | | 2 305 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 254.00 | | 1 171 757.00 | 586 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 329.00 | | 1 490 617.00 | 1 369 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 529.00 | 70 908.00 | 6 000.00 | 410 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 529.00 | 70 908.00 | 6 000.00 | 410 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 264.00 | 605 264.00 | | 605 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 345.00 | 2 596 345.00 | | 2 596 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 601.00 | | | 1 214 601.00 |
UP Prêts | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 197.00 | | | 1 042 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 305.00 | 1 094 628.00 | 452 197.00 | 2 024 305.00 |
VI Groupe et associés | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 316 730.00 | | | 2 316 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 745.00 | | | 585 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 276.00 | | | 249 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 921.00 | 1 579 058.00 | 1 355 862.00 | 2 934 921.00 |
VW T.V.A. | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 196.00 | 5 194 520.00 | 452 197.00 | 6 124 196.00 |