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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 585.00 | 50 284.00 | 121 302.00 | 171 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 367.00 | | 4 152 367.00 | 4 152 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 614.00 | 285.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 484.00 | 1 122 261.00 | 1 917 223.00 | 3 039 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
BF Prêts | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 190.00 | 1 235 159.00 | 8 128 031.00 | 9 363 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 |
BZ Autres créances | 935 723.00 | | 935 723.00 | 935 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 707 134.00 | | 4 707 134.00 | 4 707 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 249.00 | | 7 948 249.00 | 7 948 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 439.00 | 1 235 159.00 | 16 076 280.00 | 17 311 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 384.00 | 10 000.00 | 3 384.00 | 13 384.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | 50 000.00 | 637 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 000.00 | 1 850 000.00 | | 2 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 122.00 | 2 248 041.00 | | 1 107 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 700.00 | 764 081.00 | | 1 333 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 227.00 | 5 267 527.00 | | 4 881 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 976.00 | 2 024 585.00 | | 4 011 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 419.00 | 1 366 068.00 | | 1 106 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 710.00 | 465 808.00 | | 804 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 020.00 | 1 320 912.00 | | 1 337 020.00 |
EA Autres dettes | 3 235 762.00 | 2 689 823.00 | | 3 235 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 167.00 | 588 500.00 | | 699 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 195 053.00 | 8 455 696.00 | | 11 195 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 280.00 | 13 723 222.00 | | 16 076 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 942.00 | 5 698 985.00 | | 7 306 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 419.00 | | | 1 106 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 686 145.00 | | 20 686 145.00 | 20 686 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 686 145.00 | | 20 686 145.00 | 20 686 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 911 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 122.00 | |
GE Autres charges | | | 39 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 557 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 422.00 | 78 415.00 | | 34 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 901.00 | 1 872.00 | | 1 303 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 323.00 | 80 287.00 | | 1 338 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 17 483.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 901.00 | 1 872.00 | | 1 303 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 854.00 | 19 355.00 | | 1 304 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 469.00 | 60 932.00 | | 33 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 232.00 | 219 306.00 | | 178 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 446 654.00 | 11 619 853.00 | | 23 446 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 112 953.00 | 10 855 772.00 | | 22 112 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 700.00 | 764 081.00 | | 1 333 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 977.00 | | 4 787 657.00 | 5 969 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 901.00 | 1 807 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 445.00 | 9 363 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 807.00 | 4 323 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 736.00 | 3 231 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522 810.00 | | 808 950.00 | 3 522 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 127.00 | | 1 523 303.00 | 1 791 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 041.00 | | 2 455 404.00 | 656 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 609.00 | 296 122.00 | 90 572.00 | 969 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 210.00 | 18 881.00 | 7 807.00 | 39 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 400.00 | 277 241.00 | 82 766.00 | 930 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 694.00 | 50 000.00 | 77 694.00 | 87 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 694.00 | 50 000.00 | 77 694.00 | 87 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 77 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 803.00 | 468 468.00 | 637 335.00 | 1 105 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 710.00 | 804 710.00 | | 804 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 871.00 | 614 871.00 | | 614 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 374.00 | 467 374.00 | | 467 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 762.00 | 3 235 762.00 | | 3 235 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 167.00 | 699 167.00 | | 699 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UP Prêts | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 218 988.00 | 218 988.00 | | 218 988.00 |
VC Groupe et associés | 487 901.00 | 487 901.00 | | 487 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 976.00 | 761 200.00 | 2 764 090.00 | 4 011 976.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 900.00 | | | 2 403 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 561.00 | | | 417 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VP Divers | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 071.00 | 2 974 906.00 | 547 165.00 | 3 522 071.00 |
VW T.V.A. | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 053.00 | 7 306 942.00 | 3 401 426.00 | 11 195 053.00 |