| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 442.00 | 39 210.00 | 26 233.00 | 65 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 367.00 | | 3 457 367.00 | 3 457 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 9 182.00 | 1 251.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 694.00 | 921 218.00 | 859 476.00 | 1 780 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 139.00 | 77 694.00 | 209 445.00 | 287 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 061.00 | | 217 061.00 | 217 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 977.00 | 1 057 303.00 | 4 912 674.00 | 5 969 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 469.00 | | 1 268 469.00 | 1 268 469.00 |
BZ Autres créances | 540 272.00 | | 540 272.00 | 540 272.00 |
CF Disponibilités | 6 712 987.00 | | 6 712 987.00 | 6 712 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 548.00 | | 8 810 548.00 | 8 810 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 525.00 | 1 057 303.00 | 13 723 222.00 | 14 780 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
CU Autres participations | 73 364.00 | 10 000.00 | 63 364.00 | 73 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 405.00 | 54 166.00 | | 220 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 136 176.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 041.00 | 1 889 316.00 | | 2 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 081.00 | 927 548.00 | | 764 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 527.00 | 4 857 206.00 | | 5 267 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 584.00 | 1 332 467.00 | | 2 024 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 068.00 | 101 838.00 | | 1 366 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 808.00 | 436 432.00 | | 465 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 912.00 | 2 087 205.00 | | 1 320 912.00 |
EA Autres dettes | 2 689 823.00 | 2 007 084.00 | | 2 689 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 500.00 | 500 000.00 | | 588 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 455 696.00 | 6 465 027.00 | | 8 455 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 723 222.00 | 11 322 233.00 | | 13 723 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 985.00 | 5 397 818.00 | | 5 698 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 120 787.00 | | 11 120 787.00 | 11 120 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 787.00 | | 11 120 787.00 | 11 120 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 952.00 | |
GE Autres charges | | | 70 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 415.00 | 15 869.00 | | 78 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | 960 000.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 287.00 | 975 869.00 | | 80 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 483.00 | 12 971.00 | | 17 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 857 295.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | 870 266.00 | | 19 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 932.00 | 105 603.00 | | 60 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 306.00 | 457 625.00 | | 219 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 853.00 | 14 457 117.00 | | 11 619 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 772.00 | 13 529 569.00 | | 10 855 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 081.00 | 927 548.00 | | 764 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 275.00 | | 1 551 574.00 | 4 430 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 872.00 | 656 041.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 872.00 | 5 969 977.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 437.00 | | 1 067 373.00 | 2 455 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 580.00 | | 122 546.00 | 1 668 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 257.00 | | 361 655.00 | 306 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 657.00 | 204 952.00 | | 764 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 13 600.00 | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 048.00 | 191 352.00 | | 739 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 116.00 | 187 313.00 | 1 105 803.00 | 1 293 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 808.00 | 465 808.00 | | 465 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 647.00 | 593 647.00 | | 593 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 236.00 | 397 236.00 | | 397 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 823.00 | 2 689 823.00 | | 2 689 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 500.00 | 588 500.00 | | 588 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 139.00 | 208 000.00 | 79 139.00 | 287 139.00 |
UP Prêts | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 061.00 | | 217 061.00 | 217 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 469.00 | 1 268 469.00 | | 1 268 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VC Groupe et associés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 663.00 | 372 754.00 | 1 594 143.00 | 2 023 663.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 447.00 | | | 249 447.00 |
VP Divers | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 717.00 | 2 158 375.00 | 374 342.00 | 2 532 717.00 |
VW T.V.A. | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 696.00 | 5 698 985.00 | 2 699 946.00 | 8 455 696.00 |