| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | 18 194.00 | 4 833.00 | 23 027.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 367.00 | | 2 402 367.00 | 2 402 367.00 |
AN Terrains | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
AP Constructions | 721 252.00 | 66 558.00 | 654 694.00 | 721 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 018.00 | 492 411.00 | 554 607.00 | 1 047 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | 59 694.00 | 19 445.00 | 79 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 453.00 | 654 391.00 | 4 084 062.00 | 4 738 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 805.00 | | 2 724 805.00 | 2 724 805.00 |
BZ Autres créances | 771 660.00 | | 771 660.00 | 771 660.00 |
CF Disponibilités | 7 166 978.00 | | 7 166 978.00 | 7 166 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 334.00 | | 161 334.00 | 161 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 777.00 | | 10 824 777.00 | 10 824 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 563 230.00 | 654 391.00 | 14 908 839.00 | 15 563 230.00 |
CU Autres participations | 81 364.00 | 10 000.00 | 71 364.00 | 81 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 333.00 | 74 433.00 | | 82 333.00 |
DG Autres réserves | 2 086 280.00 | 2 089 543.00 | | 2 086 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 303.00 | 158 011.00 | | 262 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 082.00 | 4 226 153.00 | | 4 335 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 724.00 | 1 965 778.00 | | 1 618 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 172 903.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 207.00 | 363 853.00 | | 542 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 161.00 | 708 429.00 | | 1 092 161.00 |
EA Autres dettes | 6 346 510.00 | 3 493 462.00 | | 6 346 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 040.00 | 207 067.00 | | 951 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 757.00 | 6 911 493.00 | | 10 573 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 908 839.00 | 11 137 645.00 | | 14 908 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 625.00 | 5 339 308.00 | | 9 243 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FD Production vendue biens | 10 083 167.00 | | 10 083 167.00 | 10 083 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 092 590.00 | | 10 092 590.00 | 10 092 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812 429.00 | 1 907 560.00 | | 1 812 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 879.00 | 1 907 560.00 | | 1 812 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 279.00 | 2 307.00 | | 202 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 429.00 | 1 664 251.00 | | 1 812 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 708.00 | 1 666 559.00 | | 2 014 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 829.00 | 241 001.00 | | -201 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 005.00 | 59 265.00 | | 98 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 985 502.00 | 8 550 763.00 | | 11 985 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 198.00 | 8 392 752.00 | | 11 723 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 303.00 | 158 010.00 | | 262 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 348.00 | | 1 293 534.00 | 5 257 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812 429.00 | 304 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812 429.00 | 4 738 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 778.00 | | 844 616.00 | 1 580 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 846.00 | | 320 984.00 | 1 687 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 724.00 | | 127 934.00 | 1 988 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 820.00 | 167 877.00 | | 416 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 820.00 | 149 683.00 | | 416 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 694.00 | 10 000.00 | | 59 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 667.00 | 10 000.00 | 25 973.00 | 85 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 667.00 | 10 000.00 | 25 973.00 | 85 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 207.00 | 542 207.00 | | 542 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 460.00 | 353 460.00 | | 353 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 070.00 | 259 070.00 | | 259 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264 760.00 | 6 264 760.00 | | 6 264 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 040.00 | 951 040.00 | | 951 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
UP Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 805.00 | 2 724 805.00 | | 2 724 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
VC Groupe et associés | 471 904.00 | 471 904.00 | | 471 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 096.00 | 280 965.00 | 1 066 868.00 | 1 611 096.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 345.00 | | | 401 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 328.00 | 3 657 799.00 | 222 529.00 | 3 880 328.00 |
VW T.V.A. | 399 284.00 | 399 284.00 | | 399 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 757.00 | 9 243 625.00 | 1 066 868.00 | 10 573 757.00 |