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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 777.00 | | 1 580 777.00 | 1 580 777.00 |
AN Terrains | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
AP Constructions | 721 252.00 | 41 319.00 | 679 932.00 | 721 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 567.00 | 375 501.00 | 358 066.00 | 733 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 179.00 | 59 693.00 | 745 485.00 | 805 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 347.00 | 476 514.00 | 4 780 833.00 | 5 257 347.00 |
BT Marchandises | 129 867.00 | 25 973.00 | 103 893.00 | 129 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 769.00 | | 879 769.00 | 879 769.00 |
BZ Autres créances | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
CF Disponibilités | 4 134 942.00 | | 4 134 942.00 | 4 134 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 785.00 | 25 973.00 | 6 356 812.00 | 6 382 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 133.00 | 502 487.00 | 11 137 645.00 | 11 640 133.00 |
CU Autres participations | 1 092 923.00 | | 1 092 923.00 | 1 092 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DG Autres réserves | 2 089 543.00 | | | 2 089 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 152.00 | | | 4 226 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 777.00 | | | 1 965 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 853.00 | | | 363 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 428.00 | | | 708 428.00 |
EA Autres dettes | 3 493 462.00 | | | 3 493 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 492.00 | | | 6 911 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 645.00 | | | 11 137 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 308.00 | | | 5 339 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
FG Production vendue services | 6 122 380.00 | 6 562.00 | 6 128 942.00 | 6 122 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 196.00 | 6 562.00 | 6 191 758.00 | 6 185 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907 560.00 | | | 1 907 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 560.00 | | | 1 907 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 251.00 | | | 1 664 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 559.00 | | | 1 666 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 763.00 | | | 8 550 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 752.00 | | | 8 392 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 787.00 | | | 6 462 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 012.00 | | | 1 752 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 075.00 | | | 2 405 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 046.00 | 106 303.00 | 212 528.00 | 523 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 046.00 | 106 303.00 | 212 528.00 | 523 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 853.00 | 363 853.00 | | 363 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666 365.00 | 3 666 365.00 | | 3 666 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 179.00 | | | 805 179.00 |
UP Prêts | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
UX Autres créances clients | 879 769.00 | | | 879 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 778.00 | 393 594.00 | 1 115 574.00 | 1 965 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
VP Divers | 1 188 751.00 | | | 1 188 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 429.00 | 708 429.00 | | 708 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 440.00 | 2 117 976.00 | 895 464.00 | 3 013 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 493.00 | 5 339 309.00 | 1 115 574.00 | 6 911 493.00 |