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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 070.00 | 25 610.00 | 27 460.00 | 53 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 367.00 | | 2 402 367.00 | 2 402 367.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 8 215.00 | 2 218.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 148.00 | 730 833.00 | 927 315.00 | 1 658 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | 77 694.00 | 1 445.00 | 79 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 275.00 | 852 351.00 | 3 577 924.00 | 4 430 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 752.00 | | 1 481 752.00 | 1 481 752.00 |
BZ Autres créances | 380 560.00 | | 380 560.00 | 380 560.00 |
CF Disponibilités | 5 740 481.00 | | 5 740 481.00 | 5 740 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 309.00 | | 7 744 309.00 | 7 744 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 584.00 | 852 351.00 | 11 322 233.00 | 12 174 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
CU Autres participations | 81 364.00 | 10 000.00 | 71 364.00 | 81 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 176.00 | 95 448.00 | | 136 176.00 |
DG Autres réserves | 1 889 316.00 | 1 915 468.00 | | 1 889 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 548.00 | 814 576.00 | | 927 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 206.00 | 4 729 658.00 | | 4 857 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 467.00 | 2 234 439.00 | | 1 332 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 838.00 | 144 968.00 | | 101 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 432.00 | 276 030.00 | | 436 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 205.00 | 686 125.00 | | 2 087 205.00 |
EA Autres dettes | 2 007 084.00 | 3 674 204.00 | | 2 007 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 027.00 | 7 015 766.00 | | 6 465 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 233.00 | 11 745 424.00 | | 11 322 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 818.00 | 5 163 019.00 | | 5 397 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 453 478.00 | | 13 453 478.00 | 13 453 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 478.00 | | 13 453 478.00 | 13 453 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 805.00 | 16 452.00 | | 20 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 434.00 | 304.00 | | 1 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | 882.00 | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 869.00 | 882.00 | | 975 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 971.00 | 52 867.00 | | 12 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 295.00 | 902.00 | | 857 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 266.00 | 53 769.00 | | 870 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 603.00 | -52 887.00 | | 105 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 625.00 | 38 325.00 | | 457 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 117.00 | 7 711 094.00 | | 14 457 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 569.00 | 6 896 517.00 | | 13 529 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 548.00 | 814 576.00 | | 927 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 939.00 | | 655 614.00 | 4 728 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 278.00 | 4 430 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 278.00 | 1 668 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 394.00 | | 30 043.00 | 2 425 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 220.00 | | 575 639.00 | 2 047 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 326.00 | | 49 932.00 | 256 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 534.00 | 178 107.00 | 96 983.00 | 683 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 2 696.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 620.00 | 175 411.00 | 96 983.00 | 660 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 694.00 | 18 000.00 | | 69 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 694.00 | 18 000.00 | | 69 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 694.00 | 18 000.00 | | 69 694.00 |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 432.00 | 436 432.00 | | 436 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 088.00 | 624 088.00 | | 624 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 503.00 | 636 503.00 | | 636 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 279.00 | 442 279.00 | | 442 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 084.00 | 2 007 084.00 | | 2 007 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
UP Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 752.00 | 1 481 752.00 | | 1 481 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VC Groupe et associés | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 238.00 | 265 029.00 | 914 248.00 | 1 332 238.00 |
VI Groupe et associés | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 947.00 | | | 606 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 386.00 | 2 172 761.00 | 55 625.00 | 2 228 386.00 |
VW T.V.A. | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 027.00 | 5 397 818.00 | 914 248.00 | 6 465 027.00 |