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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | 22 914.00 | 113.00 | 23 027.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 367.00 | | 2 402 367.00 | 2 402 367.00 |
AN Terrains | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
AP Constructions | 721 252.00 | 83 362.00 | 637 890.00 | 721 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 407.00 | 569 724.00 | 515 683.00 | 1 085 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | 59 694.00 | 19 445.00 | 79 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 939.00 | 753 228.00 | 3 975 712.00 | 4 728 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 304.00 | | 1 971 304.00 | 1 971 304.00 |
BZ Autres créances | 548 879.00 | | 548 879.00 | 548 879.00 |
CF Disponibilités | 5 095 141.00 | | 5 095 141.00 | 5 095 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 713.00 | | 7 769 713.00 | 7 769 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 652.00 | 753 228.00 | 11 745 424.00 | 12 498 652.00 |
CU Autres participations | 81 364.00 | 10 000.00 | 71 364.00 | 81 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 448.00 | 82 333.00 | | 95 448.00 |
DG Autres réserves | 1 915 468.00 | 2 086 280.00 | | 1 915 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 576.00 | 262 303.00 | | 814 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 658.00 | 4 335 082.00 | | 4 729 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 439.00 | 1 618 724.00 | | 2 234 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 968.00 | 23 115.00 | | 144 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 030.00 | 542 207.00 | | 276 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 125.00 | 1 092 161.00 | | 686 125.00 |
EA Autres dettes | 3 674 204.00 | 6 346 510.00 | | 3 674 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 951 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 015 766.00 | 10 573 757.00 | | 7 015 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 424.00 | 14 908 839.00 | | 11 745 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 019.00 | 9 243 625.00 | | 5 163 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 892 214.00 | | 6 892 214.00 | 6 892 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 214.00 | | 6 892 214.00 | 6 892 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 836.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 452.00 | 38 126.00 | | 16 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 1 476.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 1 812 429.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 1 812 879.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 867.00 | 202 279.00 | | 52 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 1 812 429.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 769.00 | 2 014 709.00 | | 53 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 887.00 | -201 829.00 | | -52 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | 98 005.00 | | 38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 094.00 | 11 985 502.00 | | 7 711 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 517.00 | 11 723 199.00 | | 6 896 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 576.00 | 262 303.00 | | 814 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 453.00 | | 38 389.00 | 4 738 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 902.00 | 256 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 902.00 | 4 728 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 394.00 | | | 2 425 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 831.00 | | 38 389.00 | 2 008 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 697.00 | 98 836.00 | | 584 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 194.00 | 4 720.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 504.00 | 94 116.00 | | 566 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 030.00 | 276 030.00 | | 276 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 273.00 | 296 273.00 | | 296 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 515.00 | 218 515.00 | | 218 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674 204.00 | 3 674 204.00 | | 3 674 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
UP Prêts | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 304.00 | 1 971 304.00 | | 1 971 304.00 |
VB T. V. A. | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
VC Groupe et associés | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 559.00 | 380 811.00 | 1 449 190.00 | 2 233 559.00 |
VI Groupe et associés | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 198.00 | 2 674 571.00 | 174 627.00 | 2 849 198.00 |
VW T.V.A. | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 766.00 | 5 163 019.00 | 1 449 190.00 | 7 015 766.00 |