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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 3 607.00 | 1 260.00 | 4 867.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 448.00 | 47 082.00 | 8 366.00 | 55 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 540.00 | 106 417.00 | 7 123.00 | 113 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 241.00 | 157 106.00 | 139 136.00 | 296 241.00 |
BT Marchandises | 196 829.00 | 1 603.00 | 195 226.00 | 196 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 047.00 | 6 821.00 | 55 225.00 | 62 047.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 910.00 | 8 424.00 | 281 486.00 | 289 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 151.00 | 165 530.00 | 420 621.00 | 586 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 237.00 | 104 845.00 | | 112 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | 7 392.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 142 391.00 | 120 487.00 | | 142 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 910.00 | 121 924.00 | | 187 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 14 839.00 | | 12 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 95 365.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 17 991.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 1 110.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 431.00 | 252 228.00 | | 276 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 621.00 | 372 715.00 | | 420 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 939.00 | 213 967.00 | | 179 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 303.00 | 46 643.00 | | 49 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 141.00 | | 102 568.00 | 215 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 296 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 279 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 247.00 | | 102 268.00 | 198 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | 300.00 | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 218.00 | 17 385.00 | 12 497.00 | 152 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 107.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 717.00 | 16 279.00 | 12 497.00 | 149 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | 1 603.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 2 997.00 | 5 657.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 490.00 | 4 599.00 | 9 665.00 | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 490.00 | 6 399.00 | 9 665.00 | 13 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 618.00 | 41 126.00 | 70 714.00 | 137 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
VP Divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 963.00 | 91 049.00 | 7 914.00 | 98 963.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 431.00 | 178 939.00 | 70 714.00 | 275 431.00 |