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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 094.00 | 52 183.00 | 8 911.00 | 61 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 650.00 | 153 066.00 | 130 584.00 | 283 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 550.00 | 209 169.00 | 155 382.00 | 364 550.00 |
BT Marchandises | 124 106.00 | 4 363.00 | 119 743.00 | 124 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 373.00 | 5 429.00 | 58 944.00 | 64 373.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 394.00 | 9 792.00 | 200 602.00 | 210 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 944.00 | 218 961.00 | 355 983.00 | 574 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
DH Report à nouveau | -35 546.00 | | | -35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | -35 546.00 | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 130 442.00 | 106 845.00 | | 130 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 382.00 | 203 986.00 | | 140 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 6 873.00 | | 5 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 99 114.00 | | 49 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733.00 | 9 450.00 | | 10 733.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 3 691.00 | | 8 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 541.00 | 323 214.00 | | 225 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 983.00 | 430 058.00 | | 355 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 232.00 | 221 720.00 | | 154 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 958.00 | 60 758.00 | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 972.00 | | 30 223.00 | 341 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 364 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 344 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 821.00 | | 30 223.00 | 321 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 461.00 | 32 114.00 | 1 406.00 | 178 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 154.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 695.00 | 31 960.00 | 1 406.00 | 174 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 163.00 | 3 400.00 | 200.00 | 1 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 1 218.00 | 2 750.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 4 618.00 | 2 950.00 | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 4 618.00 | 2 950.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 493.00 | 30 184.00 | 71 310.00 | 101 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 066.00 | 82 593.00 | 11 473.00 | 94 066.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 541.00 | 154 232.00 | 71 310.00 | 225 541.00 |