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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 961.00 | 52 424.00 | 7 537.00 | 59 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 155.00 | 146 571.00 | 90 583.00 | 237 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 722.00 | 202 316.00 | 113 406.00 | 315 722.00 |
BT Marchandises | 236 543.00 | 100.00 | 236 443.00 | 236 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 596.00 | 6 978.00 | 40 618.00 | 47 596.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 667.00 | 7 078.00 | 338 589.00 | 345 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 388.00 | 209 393.00 | 451 995.00 | 661 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 611.00 | 134 141.00 | | 146 611.00 |
DH Report à nouveau | | -11 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 352.00 | 24 419.00 | | -10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 144 510.00 | 154 861.00 | | 144 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 209.00 | 150 977.00 | | 202 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 18 869.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 48 265.00 | | 58 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 365.00 | 10 225.00 | | 27 365.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 9 216.00 | | 8 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 485.00 | 237 553.00 | | 307 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 995.00 | 392 415.00 | | 451 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 360.00 | 191 805.00 | | 266 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 128.00 | | 25 800.00 | 311 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 206.00 | 315 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 206.00 | 297 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 521.00 | | 25 800.00 | 292 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 323.00 | 20 980.00 | 13 987.00 | 195 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 003.00 | 20 980.00 | 13 987.00 | 192 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 100.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 575.00 | 6 297.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 675.00 | 8 497.00 | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 675.00 | 8 497.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 8 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 841.00 | 20 716.00 | 41 125.00 | 61 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 906.00 | 75 033.00 | 10 873.00 | 85 906.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 485.00 | 266 360.00 | 41 125.00 | 307 485.00 |