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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 252.00 | 56 768.00 | 63 484.00 | 120 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 703.00 | 169 565.00 | 117 138.00 | 286 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 561.00 | 229 653.00 | 195 908.00 | 425 561.00 |
BT Marchandises | 179 486.00 | 700.00 | 178 786.00 | 179 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 674.00 | 8 018.00 | 27 657.00 | 35 674.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 078.00 | 8 718.00 | 253 360.00 | 262 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 639.00 | 238 370.00 | 449 268.00 | 687 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
DH Report à nouveau | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | -10 352.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 160 534.00 | 144 510.00 | | 160 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 898.00 | 202 209.00 | | 186 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 9 253.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 58 849.00 | | 63 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 27 365.00 | | 14 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | 7 414.00 | | 9 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | 1 808.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 734.00 | 306 898.00 | | 288 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 268.00 | 451 407.00 | | 449 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 446.00 | 266 360.00 | | 139 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 722.00 | | 126 277.00 | 315 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 438.00 | 425 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 438.00 | 406 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 115.00 | | 126 277.00 | 297 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 316.00 | 30 691.00 | 3 353.00 | 202 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 996.00 | 30 691.00 | 3 353.00 | 198 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 1 571.00 | 531.00 | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 2 271.00 | 631.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | 2 271.00 | 631.00 | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 300.00 | 32 012.00 | 149 288.00 | 181 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221.00 | 50 821.00 | 20 400.00 | 71 221.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 734.00 | 139 446.00 | 149 288.00 | 288 734.00 |