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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 151.00 | 49 907.00 | 8 244.00 | 58 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 371.00 | 142 096.00 | 92 275.00 | 234 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 128.00 | 195 323.00 | 115 805.00 | 311 128.00 |
BT Marchandises | 217 612.00 | 2 200.00 | 215 412.00 | 217 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 083.00 | 12 700.00 | 44 383.00 | 57 083.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 510.00 | 14 900.00 | 276 610.00 | 291 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 637.00 | 210 223.00 | 392 415.00 | 602 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 949.00 | -35 546.00 | | -11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419.00 | 23 598.00 | | 24 419.00 |
DL TOTAL (I) | 154 861.00 | 130 442.00 | | 154 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 977.00 | 140 382.00 | | 150 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | 5 778.00 | | 18 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 49 896.00 | | 48 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 10 733.00 | | 10 225.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 8 991.00 | | 9 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 553.00 | 225 541.00 | | 237 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 415.00 | 355 983.00 | | 392 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 805.00 | 154 232.00 | | 191 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 667.00 | 37 958.00 | | 79 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 550.00 | | 3 720.00 | 364 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 142.00 | 311 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 942.00 | 292 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 744.00 | | 3 720.00 | 344 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 169.00 | 24 992.00 | 38 838.00 | 209 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 600.00 | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 249.00 | 24 992.00 | 38 238.00 | 205 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 363.00 | 100.00 | 2 263.00 | 4 363.00 |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | 8 178.00 | 907.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 8 278.00 | 3 170.00 | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | 8 278.00 | 3 170.00 | 9 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 310.00 | 25 562.00 | 45 748.00 | 71 310.00 |
VI Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 919.00 | 58 369.00 | 25 550.00 | 83 919.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 553.00 | 191 805.00 | 45 748.00 | 237 553.00 |