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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 698.00 | 46 996.00 | 52 702.00 | 99 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 864.00 | 185 924.00 | 80 940.00 | 266 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 738.00 | 236 239.00 | 140 499.00 | 376 738.00 |
BT Marchandises | 226 442.00 | 1 000.00 | 225 442.00 | 226 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | 6 908.00 | 44 573.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 609.00 | 7 908.00 | 300 702.00 | 308 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 347.00 | 244 147.00 | 441 200.00 | 685 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 284.00 | 146 611.00 | | 152 284.00 |
DH Report à nouveau | | -10 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 16 025.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 192 533.00 | 160 534.00 | | 192 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 288.00 | 186 898.00 | | 149 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 5 264.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 63 576.00 | | 57 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 14 573.00 | | 28 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 9 206.00 | | 5 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 1 417.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 667.00 | 288 734.00 | | 248 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 200.00 | 449 268.00 | | 441 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 482.00 | 139 446.00 | | 151 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 561.00 | | 1 924.00 | 425 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 430.00 | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 747.00 | 376 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 317.00 | 366 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 955.00 | | 1 924.00 | 406 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 653.00 | 37 754.00 | 31 168.00 | 229 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 333.00 | 37 754.00 | 31 168.00 | 226 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | | 1 110.00 | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | 300.00 | 1 110.00 | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 300.00 | 1 110.00 | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 288.00 | 52 103.00 | 97 185.00 | 149 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 667.00 | 151 482.00 | 97 185.00 | 248 667.00 |