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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 766.00 | 154.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 954.00 | 49 309.00 | 7 645.00 | 56 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 867.00 | 125 386.00 | 139 481.00 | 264 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 972.00 | 178 461.00 | 163 511.00 | 341 972.00 |
BT Marchandises | 166 925.00 | 1 163.00 | 165 762.00 | 166 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 550.00 | 6 960.00 | 46 590.00 | 53 550.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 671.00 | 8 123.00 | 266 547.00 | 274 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 643.00 | 186 584.00 | 430 058.00 | 616 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 141.00 | 112 237.00 | | 134 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 546.00 | 21 904.00 | | -35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 106 845.00 | 142 391.00 | | 106 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 986.00 | 187 910.00 | | 203 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 12 859.00 | | 6 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 44 536.00 | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 24 935.00 | | 9 450.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 5 190.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 214.00 | 276 431.00 | | 323 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 058.00 | 420 621.00 | | 430 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 720.00 | 179 939.00 | | 221 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 758.00 | 49 303.00 | | 60 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 241.00 | | 170 112.00 | 296 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 381.00 | 341 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 928.00 | 321 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 047.00 | | 165 702.00 | 279 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 4 410.00 | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 106.00 | 29 541.00 | 8 186.00 | 157 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 1 107.00 | 947.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | 28 435.00 | 7 239.00 | 153 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 603.00 | 1 163.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | 139.00 | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | 1 302.00 | 1 603.00 | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 1 302.00 | 3 403.00 | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 641.00 | 41 147.00 | 89 885.00 | 142 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 624.00 | 106 806.00 | 11 818.00 | 118 624.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 114.00 | 221 620.00 | 89 885.00 | 323 114.00 |