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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 595.00 | | 1 093 595.00 | 1 093 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336 308.00 | | 1 336 308.00 | 1 336 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 084.00 | | 4 237 084.00 | 4 237 084.00 |
BZ Autres créances | 248 861.00 | | 248 861.00 | 248 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 935.00 | | 6 918 935.00 | 6 918 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 935.00 | | 6 918 935.00 | 6 918 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 3 700.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 59 219.00 | -3 979.00 | | 59 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 293.00 | 63 939.00 | | 118 293.00 |
DL TOTAL (I) | 226 353.00 | 108 059.00 | | 226 353.00 |
DP Provisions pour risques | 965 545.00 | 1 105 110.00 | | 965 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 545.00 | 1 105 110.00 | | 965 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 228.00 | 949 585.00 | | 603 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 900.00 | | | 1 103 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 885.00 | 2 825 054.00 | | 3 478 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 024.00 | 154 287.00 | | 253 024.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 376 788.00 | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 037.00 | 4 305 713.00 | | 5 727 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 935.00 | 5 518 883.00 | | 6 918 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 971 222.00 | | 23 971 222.00 | 23 971 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 971 222.00 | | 23 971 222.00 | 23 971 222.00 |
FM Production stockée | | | 949 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 122 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 953 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 148 074.00 | 23 413 462.00 | | 25 148 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 029 781.00 | 23 349 523.00 | | 25 029 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 293.00 | 63 939.00 | | 118 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 110.00 | | 139 565.00 | 1 105 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 915.00 | | 189 370.00 | 1 154 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 900.00 | 1 103 900.00 | | 1 103 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 885.00 | 3 478 885.00 | | 3 478 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 084.00 | | | 4 237 084.00 |
VB T. V. A. | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
VP Divers | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 037.00 | 5 727 037.00 | | 5 727 037.00 |
VW T.V.A. | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 037.00 | 5 727 037.00 | | 5 727 037.00 |