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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 878.00 | 46 201.00 | 270 677.00 | 316 878.00 |
AP Constructions | 2 488 843.00 | 150 606.00 | 2 338 237.00 | 2 488 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214 419.00 | 999 151.00 | 9 215 268.00 | 10 214 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 6 684.00 | 11 450.00 | 18 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 508.00 | | 609 508.00 | 609 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 783.00 | 1 202 642.00 | 12 445 141.00 | 13 647 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191 288.00 | | 2 191 288.00 | 2 191 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943 306.00 | | 2 943 306.00 | 2 943 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264 483.00 | | 15 264 483.00 | 15 264 483.00 |
BZ Autres créances | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
CF Disponibilités | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 996 663.00 | | 20 996 663.00 | 20 996 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 644 446.00 | 1 202 642.00 | 33 441 804.00 | 34 644 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 431 333.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 345.00 | 173 308.00 | | -1 318 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650 574.00 | 170 108.00 | | 1 650 574.00 |
DL TOTAL (I) | 381 093.00 | 823 588.00 | | 381 093.00 |
DP Provisions pour risques | 938 726.00 | 965 545.00 | | 938 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 726.00 | 965 545.00 | | 938 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847 579.00 | 12 444 628.00 | | 27 847 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 912.00 | 2 655 077.00 | | 841 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 958.00 | 45 333.00 | | 455 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 15 672.00 | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 2 286 355.00 | 4 620 397.00 | | 2 286 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 731.00 | | | 653 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 121 985.00 | 19 781 107.00 | | 32 121 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 441 804.00 | 21 570 240.00 | | 33 441 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 847 579.00 | | | 27 847 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 897 683.00 | | 71 897 683.00 | 71 897 683.00 |
FG Production vendue services | 315 197.00 | | 315 197.00 | 315 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 212 880.00 | | 72 212 880.00 | 72 212 880.00 |
FM Production stockée | | | 113 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 986 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 048 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 724.00 | |
GE Autres charges | | | 513 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 798 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 907.00 | 40 518.00 | | 162 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 907.00 | 40 518.00 | | 162 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643 373.00 | 210 625.00 | | 1 643 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 373.00 | 210 625.00 | | 1 643 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 467.00 | -170 108.00 | | -1 480 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 149 903.00 | 44 383 920.00 | | 73 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 468 248.00 | 44 210 612.00 | | 74 468 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 345.00 | 173 308.00 | | -1 318 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633 243.00 | | 4 015 530.00 | 9 633 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 13 647 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 13 647 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633 243.00 | | 4 015 530.00 | 9 633 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 864.00 | 1 031 779.00 | | 170 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 864.00 | 1 031 779.00 | | 170 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 108.00 | 1 643 373.00 | 162 907.00 | 170 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 545.00 | 607 724.00 | 634 543.00 | 965 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 653.00 | 2 251 097.00 | 797 450.00 | 1 135 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 847 579.00 | 27 847 579.00 | | 27 847 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 912.00 | 841 912.00 | | 841 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 355.00 | 2 286 355.00 | | 2 286 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 731.00 | 653 731.00 | | 653 731.00 |
UX Autres créances clients | 15 264 483.00 | 15 264 483.00 | | 15 264 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VC Groupe et associés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610 409.00 | 15 610 409.00 | | 15 610 409.00 |
VW T.V.A. | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 121 985.00 | 32 121 985.00 | | 32 121 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |