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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 941 598.00 | 43 125.00 | 898 473.00 | 941 598.00 |
AP Constructions | 1 918 022.00 | 43 922.00 | 1 874 100.00 | 1 918 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 670.00 | 81 920.00 | 1 706 750.00 | 1 788 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 1 897.00 | 12 866.00 | 14 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970 190.00 | | 4 970 190.00 | 4 970 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 633 243.00 | 170 864.00 | 9 462 379.00 | 9 633 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 803.00 | | 1 608 803.00 | 1 608 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464 906.00 | | 9 464 906.00 | 9 464 906.00 |
BZ Autres créances | 1 013 949.00 | | 1 013 949.00 | 1 013 949.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 107 861.00 | | 12 107 861.00 | 12 107 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 103.00 | 170 864.00 | 21 570 240.00 | 21 741 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 431 333.00 | 35.00 | | 431 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 308.00 | 431 298.00 | | 173 308.00 |
DK Provisions réglementées | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
DL TOTAL (I) | 823 588.00 | 480 173.00 | | 823 588.00 |
DP Provisions pour risques | 965 545.00 | 965 545.00 | | 965 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 545.00 | 965 545.00 | | 965 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 628.00 | 7 633 398.00 | | 12 444 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 077.00 | 3 596 873.00 | | 2 655 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | 279 274.00 | | 45 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 672.00 | 141 872.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | 4 620 397.00 | 4 586 251.00 | | 4 620 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 781 107.00 | 16 359 116.00 | | 19 781 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 570 240.00 | 17 804 834.00 | | 21 570 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 234 442.00 | 1 617 551.00 | 41 851 993.00 | 40 234 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 234 442.00 | 1 617 551.00 | 41 851 993.00 | 40 234 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 486 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 343 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 333 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 864.00 | |
GE Autres charges | | | 400 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 913 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 108.00 | | | -170 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 12 171.00 | | 57 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 383 920.00 | 51 618 740.00 | | 44 383 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 210 612.00 | 51 187 442.00 | | 44 210 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 308.00 | 431 298.00 | | 173 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 947.00 | | 4 712 643.00 | 5 005 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 348.00 | | 9 633 243.00 | 85 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 348.00 | | 9 633 243.00 | 85 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 947.00 | | 4 712 643.00 | 5 005 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170 864.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 210 625.00 | 40 518.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 545.00 | | | 965 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 444 628.00 | 12 444 628.00 | | 12 444 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 077.00 | 2 655 077.00 | | 2 655 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515 568.00 | 4 515 568.00 | | 4 515 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 464 906.00 | 9 464 906.00 | | 9 464 906.00 |
VB T. V. A. | 953 538.00 | 953 538.00 | | 953 538.00 |
VC Groupe et associés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VI Groupe et associés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 478 855.00 | 10 478 855.00 | | 10 478 855.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781 107.00 | 19 781 107.00 | | 19 781 107.00 |