| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 004 848.00 | | 5 004 848.00 | 5 004 848.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 947.00 | | 5 005 947.00 | 5 005 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352 786.00 | | 11 352 786.00 | 11 352 786.00 |
BZ Autres créances | 1 368 448.00 | | 1 368 448.00 | 1 368 448.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 887.00 | | 12 798 887.00 | 12 798 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 804 834.00 | | 17 804 834.00 | 17 804 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 298.00 | 78 709.00 | | 431 298.00 |
DL TOTAL (I) | 480 173.00 | 127 574.00 | | 480 173.00 |
DP Provisions pour risques | 965 545.00 | 965 545.00 | | 965 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 545.00 | 965 545.00 | | 965 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633 398.00 | 4 001 520.00 | | 7 633 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 873.00 | 5 020 376.00 | | 3 596 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 274.00 | 336 235.00 | | 279 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
EA Autres dettes | 4 586 251.00 | 730 273.00 | | 4 586 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 359 116.00 | 10 088 403.00 | | 16 359 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 834.00 | 11 181 521.00 | | 17 804 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 602 169.00 | | 51 602 169.00 | 51 602 169.00 |
FG Production vendue services | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 615 418.00 | | 51 615 418.00 | 51 615 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 615 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 331 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 147 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 618 739.00 | 46 141 951.00 | | 51 618 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 187 441.00 | 46 063 242.00 | | 51 187 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 298.00 | 78 709.00 | | 431 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 724.00 | | 4 786 223.00 | 219 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 724.00 | | 4 786 223.00 | 219 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 655 451.00 | | | 9 655 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 633 398.00 | 7 633 398.00 | | 7 633 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 873.00 | 3 596 873.00 | | 3 596 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574 080.00 | 4 574 080.00 | | 4 574 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 352 786.00 | 11 352 786.00 | | 11 352 786.00 |
VB T. V. A. | 1 075 516.00 | 1 075 516.00 | | 1 075 516.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 932.00 | 292 932.00 | | 292 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721 234.00 | 12 721 234.00 | | 12 721 234.00 |
VW T.V.A. | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 237 667.00 | 16 237 667.00 | | 16 237 667.00 |