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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 543.00 | | 579 543.00 | 579 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336 308.00 | | 1 336 308.00 | 1 336 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 619.00 | | 7 927 619.00 | 7 927 619.00 |
BZ Autres créances | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 883.00 | | 10 276 883.00 | 10 276 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 883.00 | | 10 276 883.00 | 10 276 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 59 219.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 938.00 | 118 293.00 | | 99 938.00 |
DL TOTAL (I) | 148 801.00 | 226 353.00 | | 148 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170 545.00 | 965 545.00 | | 1 170 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 545.00 | 965 545.00 | | 1 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 145.00 | 603 228.00 | | 2 013 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 427.00 | 1 103 900.00 | | 1 965 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 572.00 | 3 478 885.00 | | 4 833 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | 253 024.00 | | 25 394.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 288 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 537.00 | 5 727 037.00 | | 8 957 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 883.00 | 6 918 935.00 | | 10 276 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 407 627.00 | | 34 407 627.00 | 34 407 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 407 627.00 | | 34 407 627.00 | 34 407 627.00 |
FM Production stockée | | | 758 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 166 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 453 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | -177 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 052 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 167 036.00 | 25 148 074.00 | | 35 167 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 067 098.00 | 25 029 781.00 | | 35 067 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 938.00 | 118 293.00 | | 99 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965 427.00 | 1 965 427.00 | | 1 965 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 572.00 | 4 833 572.00 | | 4 833 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 927 619.00 | | | 7 927 619.00 |
VB T. V. A. | 369 136.00 | | | 369 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 145.00 | 2 013 145.00 | | 2 013 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 033.00 | 8 361 033.00 | | 8 361 033.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 537.00 | 8 957 537.00 | | 8 957 537.00 |