| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125 996.00 | | 9 125 996.00 | 9 125 996.00 |
BZ Autres créances | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
CF Disponibilités | 1 237 823.00 | | 1 237 823.00 | 1 237 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 961 797.00 | | 10 961 797.00 | 10 961 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 521.00 | | 11 181 521.00 | 11 181 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 709.00 | 99 938.00 | | 78 709.00 |
DL TOTAL (I) | 127 574.00 | 148 801.00 | | 127 574.00 |
DP Provisions pour risques | 965 545.00 | 1 170 545.00 | | 965 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 545.00 | 1 170 545.00 | | 965 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 013 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 520.00 | 1 965 427.00 | | 4 001 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 376.00 | 4 833 572.00 | | 5 020 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 235.00 | 25 394.00 | | 336 235.00 |
EA Autres dettes | 730 273.00 | 120 000.00 | | 730 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 088 403.00 | 8 957 537.00 | | 10 088 403.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 521.00 | 10 276 883.00 | | 11 181 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 126 480.00 | | 46 126 480.00 | 46 126 480.00 |
FG Production vendue services | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 141 354.00 | | 46 141 354.00 | 46 141 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 347 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 268 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 248 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 347 601.00 | 35 167 036.00 | | 46 347 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 268 891.00 | 35 067 098.00 | | 46 268 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 709.00 | 99 938.00 | | 78 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 520.00 | 4 001 520.00 | | 4 001 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 376.00 | 5 020 376.00 | | 5 020 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 273.00 | 730 273.00 | | 730 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 125 996.00 | 9 125 996.00 | | 9 125 996.00 |
VB T. V. A. | 526 768.00 | 526 768.00 | | 526 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 368.00 | 9 655 368.00 | | 9 655 368.00 |
VW T.V.A. | 291 993.00 | 291 993.00 | | 291 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 403.00 | 10 088 403.00 | | 10 088 403.00 |