| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 078.00 | 78 188.00 | 242 890.00 | 321 078.00 |
AP Constructions | 2 488 843.00 | 275 048.00 | 2 213 795.00 | 2 488 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192 067.00 | 2 097 609.00 | 9 094 459.00 | 11 192 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 11 500.00 | 6 635.00 | 18 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 651.00 | 2 462 344.00 | 11 618 307.00 | 14 080 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 335.00 | | 952 335.00 | 952 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496 364.00 | | 2 496 364.00 | 2 496 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562 024.00 | | 15 562 024.00 | 15 562 024.00 |
BZ Autres créances | 429 677.00 | | 429 677.00 | 429 677.00 |
CF Disponibilités | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 619 510.00 | | 19 619 510.00 | 19 619 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 700 161.00 | 2 462 344.00 | 31 237 817.00 | 33 700 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 321.00 | 24.00 | | -1 318 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 734.00 | -1 318 345.00 | | -1 098 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873 608.00 | 1 650 574.00 | | 2 873 608.00 |
DL TOTAL (I) | 505 393.00 | 381 093.00 | | 505 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322 126.00 | 938 726.00 | | 1 322 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 126.00 | 938 726.00 | | 1 322 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291 372.00 | 27 847 579.00 | | 23 291 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 874.00 | 841 912.00 | | 3 704 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 575.00 | 455 958.00 | | 793 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 450.00 | | |
EA Autres dettes | 1 620 477.00 | 2 286 355.00 | | 1 620 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 653 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 410 298.00 | 32 121 985.00 | | 29 410 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 237 817.00 | 33 441 804.00 | | 31 237 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 291 372.00 | | | 23 291 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 865 453.00 | | 98 865 453.00 | 98 865 453.00 |
FG Production vendue services | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 135 058.00 | | 99 135 058.00 | 99 135 058.00 |
FM Production stockée | | | -113 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 032 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 006 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 400.00 | |
GE Autres charges | | | 738 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 337 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 162 907.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 162 907.00 | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223 891.00 | 1 643 373.00 | | 1 223 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 891.00 | 1 643 373.00 | | 1 223 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223 034.00 | -1 480 467.00 | | -1 223 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 040 331.00 | 73 149 903.00 | | 99 040 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 139 065.00 | 74 468 248.00 | | 100 139 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 734.00 | -1 318 345.00 | | -1 098 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647 783.00 | | 432 868.00 | 13 647 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 647 783.00 | | 432 868.00 | 13 647 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 642.00 | 1 259 702.00 | | 1 202 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 642.00 | 1 259 702.00 | | 1 202 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 650 574.00 | 1 223 891.00 | 857.00 | 1 650 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938 726.00 | 383 400.00 | | 938 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 726.00 | 383 400.00 | | 938 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 300.00 | 1 607 291.00 | 857.00 | 2 589 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 291 372.00 | 23 291 372.00 | | 23 291 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 874.00 | 3 704 874.00 | | 3 704 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 477.00 | 1 620 477.00 | | 1 620 477.00 |
UX Autres créances clients | 15 562 024.00 | 15 562 024.00 | | 15 562 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 917.00 | 403 917.00 | | 403 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 017 864.00 | 16 017 864.00 | | 16 017 864.00 |
VW T.V.A. | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 410 298.00 | 29 410 298.00 | | 29 410 298.00 |