| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 261.00 | 18 010.00 | 3 250.00 | 21 261.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 521.00 | 174 831.00 | 67 690.00 | 242 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 296.00 | 40 182.00 | 23 114.00 | 63 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 077.00 | 233 023.00 | 193 055.00 | 426 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 297.00 | | 449 297.00 | 449 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 374.00 | 233 023.00 | 642 351.00 | 875 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 409.00 | 81 326.00 | | 116 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 596.00 | 85 084.00 | | 81 596.00 |
DL TOTAL (I) | 418 006.00 | 386 409.00 | | 418 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 372.00 | 74 611.00 | | 56 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 7 270.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 42 294.00 | | 25 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 720.00 | 113 580.00 | | 125 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 346.00 | 237 755.00 | | 224 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 351.00 | 624 164.00 | | 642 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 121.00 | | 1 294 121.00 | 1 294 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 121.00 | | 1 294 121.00 | 1 294 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 5 429.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 27 245.00 | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 725.00 | 1 200 873.00 | | 1 299 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 129.00 | 1 115 789.00 | | 1 218 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 596.00 | 85 084.00 | | 81 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 980.00 | | 57 577.00 | 392 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 480.00 | 426 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 480.00 | 305 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 385.00 | | 4 876.00 | 115 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 595.00 | | 52 701.00 | 277 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 355.00 | 35 668.00 | | 197 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 6 699.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 044.00 | 28 969.00 | | 186 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UX Autres créances clients | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 372.00 | 14 865.00 | 41 507.00 | 56 372.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 787.00 | 201 787.00 | | 201 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 346.00 | 182 839.00 | 41 507.00 | 224 346.00 |