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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 847.00 | 37 548.00 | 7 298.00 | 44 847.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 568.00 | 291 659.00 | 185 910.00 | 477 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 098.00 | 87 619.00 | 96 478.00 | 184 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 513.00 | 416 826.00 | 388 687.00 | 805 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 103.00 | | 139 103.00 | 139 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 315.00 | 11 812.00 | 244 503.00 | 256 315.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
CF Disponibilités | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 646.00 | 11 812.00 | 891 834.00 | 903 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 159.00 | 428 638.00 | 1 280 521.00 | 1 709 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 897.00 | 237 595.00 | | 308 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 388.00 | 121 302.00 | | 180 388.00 |
DL TOTAL (I) | 709 285.00 | 578 897.00 | | 709 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 521.00 | 169 691.00 | | 259 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 20 990.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 40 562.00 | | 54 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 320.00 | 176 647.00 | | 233 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 236.00 | 407 891.00 | | 571 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 521.00 | 986 788.00 | | 1 280 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 806.00 | 283 963.00 | | 371 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 188.00 | | 124 325.00 | 681 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 227.00 | | 5 620.00 | 138 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | | 118 705.00 | 542 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 778.00 | 57 048.00 | | 359 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 459.00 | 4 090.00 | | 33 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 319.00 | 52 958.00 | | 326 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 521.00 | 60 091.00 | 193 976.00 | 259 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 533.00 | 257 721.00 | 11 812.00 | 269 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 236.00 | 371 806.00 | 193 976.00 | 571 236.00 |