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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041.00 | 24 601.00 | 9 440.00 | 34 041.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 809.00 | 198 072.00 | 57 737.00 | 255 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 856.00 | 47 020.00 | 42 836.00 | 89 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 706.00 | 269 693.00 | 209 013.00 | 478 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 271.00 | 1 788.00 | 162 483.00 | 164 271.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
CF Disponibilités | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 791.00 | 1 788.00 | 518 003.00 | 519 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 497.00 | 271 481.00 | 727 016.00 | 998 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 006.00 | 116 409.00 | | 148 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | 81 596.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 432 639.00 | 418 006.00 | | 432 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 121.00 | 56 372.00 | | 98 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | 16 792.00 | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 25 461.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 608.00 | 125 720.00 | | 140 608.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 377.00 | 224 346.00 | | 294 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 016.00 | 642 351.00 | | 727 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 049.00 | 182 839.00 | | 228 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 668.00 | | 1 425 668.00 | 1 425 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 668.00 | | 1 425 668.00 | 1 425 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 584.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 584.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | -584.00 | | -7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 19 837.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 867.00 | 1 299 725.00 | | 1 440 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 233.00 | 1 218 129.00 | | 1 376 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 634.00 | 81 596.00 | | 64 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 077.00 | | 52 629.00 | 426 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 261.00 | | 12 780.00 | 120 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 817.00 | | 39 849.00 | 305 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 023.00 | 36 670.00 | | 233 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | 6 590.00 | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 012.00 | 30 080.00 | | 215 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 121.00 | 31 793.00 | 60 020.00 | 98 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 358.00 | 216 570.00 | 1 788.00 | 218 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 377.00 | 228 049.00 | 60 020.00 | 294 377.00 |