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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 144.00 | 409 005.00 | 184 138.00 | 593 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 693.00 | 119 285.00 | 87 408.00 | 206 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 309.00 | 558 763.00 | 370 547.00 | 929 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 734.00 | 11 812.00 | 287 922.00 | 299 734.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
CF Disponibilités | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 565.00 | 11 812.00 | 806 753.00 | 818 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 875.00 | 570 575.00 | 1 177 300.00 | 1 747 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 858.00 | 255 285.00 | | 332 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 585.00 | 220 573.00 | | 96 585.00 |
DL TOTAL (I) | 649 443.00 | 695 858.00 | | 649 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 082.00 | 205 541.00 | | 247 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 23 400.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 58 411.00 | | 57 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 998.00 | 313 563.00 | | 213 998.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 240.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 857.00 | 601 154.00 | | 527 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 300.00 | 1 297 012.00 | | 1 177 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 803.00 | 447 903.00 | | 355 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 373.00 | | 120 715.00 | 814 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 929 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 799 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 901.00 | | 120 715.00 | 684 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 718.00 | 84 823.00 | 5 779.00 | 479 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 899.00 | 574.00 | | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 820.00 | 84 249.00 | 5 779.00 | 449 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 287 922.00 | 287 922.00 | | 287 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 082.00 | 75 028.00 | 172 054.00 | 247 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 215.00 | 367 215.00 | | 367 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 857.00 | 355 803.00 | 172 054.00 | 527 857.00 |