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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 227.00 | 33 459.00 | 5 768.00 | 39 227.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 708.00 | 256 432.00 | 105 275.00 | 361 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 254.00 | 69 887.00 | 111 367.00 | 181 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 188.00 | 359 778.00 | 321 410.00 | 681 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 737.00 | 6 921.00 | 260 816.00 | 267 737.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CF Disponibilités | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 298.00 | 6 921.00 | 665 377.00 | 672 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 487.00 | 366 699.00 | 986 788.00 | 1 353 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 595.00 | 182 639.00 | | 237 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | 104 956.00 | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 578 897.00 | 507 595.00 | | 578 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 691.00 | 152 963.00 | | 169 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 990.00 | 15 813.00 | | 20 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 43 220.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 647.00 | 165 024.00 | | 176 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 891.00 | 377 019.00 | | 407 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 788.00 | 884 615.00 | | 986 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 446.00 | | 94 354.00 | 588 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 681 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 542 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 040.00 | | 2 187.00 | 136 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 406.00 | | 92 167.00 | 452 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 796.00 | 46 982.00 | | 312 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 609.00 | 3 849.00 | | 29 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 187.00 | 43 132.00 | | 283 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 691.00 | 45 764.00 | 114 522.00 | 169 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 328.00 | 275 328.00 | | 275 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 891.00 | 283 963.00 | 114 522.00 | 407 891.00 |