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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 040.00 | 29 609.00 | 7 430.00 | 37 040.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 680.00 | 225 930.00 | 111 750.00 | 337 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 57 257.00 | 57 469.00 | 114 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 446.00 | 312 796.00 | 275 649.00 | 588 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 414.00 | 6 921.00 | 207 493.00 | 214 414.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
CF Disponibilités | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 886.00 | 6 921.00 | 608 966.00 | 615 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 332.00 | 319 717.00 | 884 615.00 | 1 204 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 639.00 | 148 006.00 | | 182 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | 64 634.00 | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 507 595.00 | 432 639.00 | | 507 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 963.00 | 98 121.00 | | 152 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 23 161.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 32 461.00 | | 43 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 024.00 | 140 608.00 | | 165 024.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 019.00 | 294 377.00 | | 377 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 615.00 | 727 016.00 | | 884 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 975.00 | 228 049.00 | | 269 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 706.00 | | 109 739.00 | 478 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 041.00 | | 2 999.00 | 133 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 665.00 | | 106 741.00 | 345 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 693.00 | 43 103.00 | | 269 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 601.00 | 5 009.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 092.00 | 38 095.00 | | 245 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
UX Autres créances clients | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 963.00 | 45 918.00 | 96 802.00 | 152 963.00 |
VI Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 756.00 | 247 756.00 | | 247 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 019.00 | 269 975.00 | 96 802.00 | 377 019.00 |