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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 472.00 | 29 899.00 | 574.00 | 30 472.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 644.00 | 345 210.00 | 149 434.00 | 494 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 257.00 | 104 610.00 | 85 647.00 | 190 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 373.00 | 479 718.00 | 334 655.00 | 814 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 424.00 | 11 812.00 | 293 612.00 | 305 424.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 630.00 | | 298 630.00 | 298 630.00 |
CF Disponibilités | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 169.00 | 11 812.00 | 962 357.00 | 974 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 542.00 | 491 531.00 | 1 297 012.00 | 1 788 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 308 897.00 | | 255 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 573.00 | 180 388.00 | | 220 573.00 |
DL TOTAL (I) | 695 858.00 | 709 285.00 | | 695 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 541.00 | 259 521.00 | | 205 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 54 995.00 | | 58 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 563.00 | 233 320.00 | | 313 563.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 154.00 | 571 236.00 | | 601 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 012.00 | 1 280 521.00 | | 1 297 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 422.00 | | 2 858 422.00 | 2 858 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 422.00 | | 2 858 422.00 | 2 858 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -135.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 357.00 | 63 382.00 | | 75 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 722.00 | 2 120 693.00 | | 2 871 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 150.00 | 1 940 305.00 | | 2 651 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 573.00 | 180 388.00 | | 220 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 513.00 | | 23 372.00 | 805 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 512.00 | 814 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 374.00 | 129 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 684 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 666.00 | | 23 372.00 | 661 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 826.00 | 77 404.00 | 14 512.00 | 416 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 548.00 | 6 725.00 | 14 374.00 | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 278.00 | 70 679.00 | 138.00 | 379 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 669.00 | 187 669.00 | | 187 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 293 612.00 | 293 612.00 | | 293 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 541.00 | 52 290.00 | 153 251.00 | 205 541.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 876.00 | 333 064.00 | 11 812.00 | 344 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 154.00 | 447 903.00 | 153 251.00 | 601 154.00 |