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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 279.00 | 35 265.00 | 14.00 | 35 279.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | 216 265.00 | 254 980.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 461.00 | 466 447.00 | 509 014.00 | 975 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 413 635.00 | 1 021 727.00 | 1 391 908.00 | 2 413 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175 536.00 | 2 495 423.00 | 11 680 113.00 | 14 175 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 612.00 | | 1 194 612.00 | 1 194 612.00 |
BZ Autres créances | 9 110 264.00 | | 9 110 264.00 | 9 110 264.00 |
CF Disponibilités | 334 129.00 | | 334 129.00 | 334 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 935.00 | | 10 736 935.00 | 10 736 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 912 470.00 | 2 495 423.00 | 22 417 048.00 | 24 912 470.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | 755 718.00 | 9 513 228.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 129.00 | 198 752.00 | | 239 129.00 |
DG Autres réserves | 9 733 363.00 | 9 766 210.00 | | 9 733 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 473.00 | 807 530.00 | | 367 473.00 |
DL TOTAL (I) | 19 349 965.00 | 19 782 492.00 | | 19 349 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 092.00 | 466 801.00 | | 384 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 643.00 | 1 456 666.00 | | 2 240 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | 103 610.00 | | 126 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 113.00 | 1 088 677.00 | | 308 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 1 211.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 083.00 | 3 164 289.00 | | 3 067 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 417 048.00 | 23 106 087.00 | | 22 417 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 584.00 | 1 278 574.00 | | 529 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 832.00 | | 3 086 832.00 | 3 086 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 832.00 | | 3 086 832.00 | 3 086 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 132.00 | 1 126.00 | | 22 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 132.00 | 1 126.00 | | 22 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 132.00 | -1 091.00 | | -22 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 699.00 | 450 186.00 | | 256 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 783.00 | 3 426 995.00 | | 3 374 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 310.00 | 2 619 465.00 | | 3 007 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 473.00 | 807 530.00 | | 367 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 183.00 | | 392 627.00 | 16 384 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 601 274.00 | | 12 693 551.00 | 2 601 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 601 274.00 | | 14 175 536.00 | 2 601 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 262.00 | | 22 200.00 | 953 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924 397.00 | | 370 428.00 | 14 924 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 390.00 | 118 587.00 | | 599 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 190.00 | 75.00 | | 35 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 379.00 | 94 068.00 | | 372 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238 276.00 | | 2 238 275.00 | 2 238 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 413 635.00 | | | 2 413 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194 612.00 | | | 1 194 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 092.00 | 84 869.00 | 299 224.00 | 384 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110 264.00 | | | 9 110 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801 201.00 | 10 376 597.00 | 2 424 605.00 | 12 801 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 083.00 | 529 584.00 | 2 537 499.00 | 3 067 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |