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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 567.00 | 137 300.00 | 40 268.00 | 177 567.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 803.00 | 817 782.00 | 241 021.00 | 1 058 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 349.00 | | 1 814 349.00 | 1 814 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 854 634.00 | 955 082.00 | 12 899 552.00 | 13 854 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722 602.00 | | 4 722 602.00 | 4 722 602.00 |
BZ Autres créances | 3 329 010.00 | | 3 329 010.00 | 3 329 010.00 |
CF Disponibilités | 279 465.00 | | 279 465.00 | 279 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 938.00 | | 8 427 938.00 | 8 427 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 282 573.00 | 955 082.00 | 21 327 491.00 | 22 282 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831 465.00 | | | 1 831 465.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | | 10 268 946.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DG Autres réserves | 7 915 987.00 | 4 940 581.00 | | 7 915 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 767.00 | 2 975 405.00 | | 236 767.00 |
DL TOTAL (I) | 18 063 754.00 | 17 826 987.00 | | 18 063 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | 69 584.00 | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 797.00 | 1 893 602.00 | | 1 843 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 065.00 | 219 044.00 | | 168 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 583.00 | 1 116 319.00 | | 1 119 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 052.00 | 63 828.00 | | 86 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 737.00 | 3 362 375.00 | | 3 263 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 327 491.00 | 21 189 362.00 | | 21 327 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843 797.00 | | | 1 843 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 161.00 | | 1 232 161.00 | 1 232 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 161.00 | | 1 232 161.00 | 1 232 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -3 371.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 310.00 | 335 874.00 | | 98 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 838.00 | 6 397 624.00 | | 1 262 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 071.00 | 3 422 219.00 | | 1 026 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 767.00 | 2 975 405.00 | | 236 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 065 585.00 | | 3 897 461.00 | 17 065 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 245.00 | | | 471 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 108 411.00 | 12 100 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108 411.00 | 13 854 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 471 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 707.00 | | 7 860.00 | 169 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 374.00 | | 51 037.00 | 1 054 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370 259.00 | | 3 838 564.00 | 15 370 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 679.00 | 36 403.00 | | 918 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 102.00 | 12 198.00 | | 125 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 578.00 | 24 205.00 | | 793 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 704.00 | 1 818 704.00 | | 1 818 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 583.00 | 1 119 583.00 | | 1 119 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 349.00 | 1 814 349.00 | | 1 814 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 602.00 | 4 722 602.00 | | 4 722 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329 010.00 | 3 329 010.00 | | 3 329 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 012.00 | 9 928 012.00 | | 9 928 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 737.00 | 3 263 737.00 | | 3 263 737.00 |