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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 607.00 | 86 769.00 | 50 838.00 | 137 607.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 024.00 | 719 204.00 | 295 820.00 | 1 015 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215 570.00 | | 10 215 570.00 | 10 215 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 124 148.00 | 805 973.00 | 21 318 175.00 | 22 124 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 565.00 | | 2 447 565.00 | 2 447 565.00 |
BZ Autres créances | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CF Disponibilités | 457 594.00 | | 457 594.00 | 457 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 632.00 | | 3 075 632.00 | 3 075 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 199 780.00 | 805 973.00 | 24 393 807.00 | 25 199 780.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | | 10 268 946.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DG Autres réserves | 12 040 579.00 | 13 475 030.00 | | 12 040 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 152.00 | 2 565 544.00 | | 1 190 152.00 |
DL TOTAL (I) | 23 141 731.00 | 25 951 579.00 | | 23 141 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 782.00 | 212 140.00 | | 122 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 109.00 | 1 512 687.00 | | 186 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 771.00 | 174 395.00 | | 134 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 738.00 | 523 359.00 | | 793 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 076.00 | 2 422 580.00 | | 1 252 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 393 807.00 | 28 374 160.00 | | 24 393 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 984.00 | 2 299 798.00 | | 1 220 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 533.00 | | 4 168 533.00 | 4 168 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 533.00 | | 4 168 533.00 | 4 168 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | 91 955.00 | | 6 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 91 955.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 23 376.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 23 375.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 68 580.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 645.00 | 869 243.00 | | 576 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 694.00 | 5 944 319.00 | | 4 335 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 542.00 | 3 378 775.00 | | 3 145 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 152.00 | 2 565 544.00 | | 1 190 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 373 157.00 | | 192 768.00 | 27 373 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 441 777.00 | 20 500 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441 777.00 | 22 124 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 792.00 | | 19 060.00 | 589 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 024.00 | | | 1 015 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 768 341.00 | | 173 708.00 | 25 768 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 532.00 | 104 441.00 | | 701 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 32 088.00 | | 54 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 851.00 | 72 353.00 | | 646 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 738.00 | 793 738.00 | | 793 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215 570.00 | | 10 215 570.00 | 10 215 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 565.00 | 2 447 565.00 | | 2 447 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 782.00 | 91 690.00 | 31 092.00 | 122 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845 606.00 | 2 614 280.00 | 10 231 326.00 | 12 845 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 075.00 | 1 220 983.00 | 31 092.00 | 1 252 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |