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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 879.00 | 35 279.00 | 38 600.00 | 73 879.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | 220 000.00 | 251 245.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 824.00 | 562 764.00 | 443 060.00 | 1 005 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 913 993.00 | 1 021 727.00 | 20 892 266.00 | 21 913 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 745 807.00 | 2 595 488.00 | 31 150 319.00 | 33 745 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 805.00 | | 2 567 805.00 | 2 567 805.00 |
BZ Autres créances | 7 021 887.00 | | 7 021 887.00 | 7 021 887.00 |
CF Disponibilités | 441 083.00 | | 441 083.00 | 441 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 089 938.00 | | 10 089 938.00 | 10 089 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 835 745.00 | 2 595 488.00 | 41 240 257.00 | 43 835 745.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | 755 718.00 | 9 513 228.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 503.00 | 239 129.00 | | 257 503.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 9 733 363.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 471.00 | 367 473.00 | | 30 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 39 386 036.00 | 19 349 965.00 | | 39 386 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 224.00 | 384 092.00 | | 299 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 240 643.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 420.00 | 126 525.00 | | 211 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 890.00 | 308 113.00 | | 1 294 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 320.00 | 2 711.00 | | 46 320.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 221.00 | 3 067 083.00 | | 1 854 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 240 257.00 | 22 417 048.00 | | 41 240 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 081.00 | 529 584.00 | | 1 642 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 899.00 | | 3 549 899.00 | 3 549 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 899.00 | | 3 549 899.00 | 3 549 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 813 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 979 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 954 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 034 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 22 132.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 22 132.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -22 132.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 854.00 | 256 699.00 | | 914 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 559 408.00 | 3 374 783.00 | | 33 559 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 937.00 | 3 007 310.00 | | 3 440 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 118 471.00 | 367 473.00 | | 30 118 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 536.00 | | | 14 175 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 194 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 745 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 461.00 | | | 975 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693 551.00 | | | 12 693 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 978.00 | 100 051.00 | | 717 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 447.00 | 96 317.00 | | 466 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 420.00 | 211 420.00 | | 211 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 913 993.00 | | | 21 913 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 805.00 | | | 2 567 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 224.00 | 87 084.00 | 212 140.00 | 299 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
VP Divers | 7 021 887.00 | | | 7 021 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 890.00 | 1 294 890.00 | | 1 294 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 573 754.00 | 9 647 841.00 | 21 925 913.00 | 31 573 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 221.00 | 1 642 081.00 | 212 140.00 | 1 854 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |