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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 707.00 | 125 102.00 | 44 606.00 | 169 707.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 374.00 | 793 578.00 | 260 796.00 | 1 054 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 084 677.00 | | 5 084 677.00 | 5 084 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 065 585.00 | 918 679.00 | 16 146 905.00 | 17 065 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 924.00 | | 3 217 924.00 | 3 217 924.00 |
BZ Autres créances | 305 991.00 | | 305 991.00 | 305 991.00 |
CF Disponibilités | 1 451 189.00 | | 1 451 189.00 | 1 451 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 457.00 | | 5 042 457.00 | 5 042 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 108 041.00 | 918 679.00 | 21 189 362.00 | 22 108 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 101 313.00 | | | 5 101 313.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | | 10 268 946.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DG Autres réserves | 4 940 581.00 | 12 040 579.00 | | 4 940 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 405.00 | 1 190 152.00 | | 2 975 405.00 |
DL TOTAL (I) | 17 826 987.00 | 23 141 731.00 | | 17 826 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 584.00 | 122 782.00 | | 69 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 602.00 | 186 109.00 | | 1 893 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 044.00 | 134 771.00 | | 219 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 319.00 | 793 738.00 | | 1 116 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 828.00 | 14 676.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 375.00 | 1 252 076.00 | | 3 362 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 189 362.00 | 24 393 807.00 | | 21 189 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 375.00 | 1 220 984.00 | | 3 362 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 638.00 | | 3 938 638.00 | 3 938 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 638.00 | | 3 938 638.00 | 3 938 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 6 862.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 6 862.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | 95.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 874.00 | 576 645.00 | | 335 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 624.00 | 4 335 694.00 | | 6 397 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 219.00 | 3 145 542.00 | | 3 422 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 405.00 | 1 190 152.00 | | 2 975 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 124 148.00 | 1 561 498.00 | | 22 124 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620 061.00 | 15 370 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620 061.00 | 17 065 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 852.00 | 32 100.00 | | 608 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 024.00 | 39 350.00 | | 1 015 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500 272.00 | 1 490 048.00 | | 20 500 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 973.00 | 112 707.00 | | 805 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 769.00 | 38 333.00 | | 86 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 204.00 | 74 374.00 | | 719 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 894.00 | 1 819 894.00 | | 1 819 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 044.00 | 219 044.00 | | 219 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 319.00 | 1 116 319.00 | | 1 116 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 084 677.00 | 5 084 677.00 | | 5 084 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 924.00 | 3 217 924.00 | | 3 217 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 991.00 | 305 991.00 | | 305 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 003.00 | 8 659 003.00 | | 8 659 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 375.00 | 3 362 375.00 | | 3 362 375.00 |