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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 547.00 | 54 681.00 | 63 866.00 | 118 547.00 |
AH Fonds commercial | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 024.00 | 646 851.00 | 368 173.00 | 1 015 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 487 475.00 | | 15 487 475.00 | 15 487 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 373 157.00 | 701 532.00 | 26 671 625.00 | 27 373 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 688.00 | | 918 688.00 | 918 688.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 692 470.00 | | 692 470.00 | 692 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 535.00 | | 1 702 535.00 | 1 702 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 075 692.00 | 701 532.00 | 28 374 160.00 | 29 075 692.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | | 10 268 946.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 000.00 | 257 503.00 | | 901 000.00 |
DG Autres réserves | 13 475 030.00 | 62.00 | | 13 475 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 544.00 | 30 118 471.00 | | 2 565 544.00 |
DL TOTAL (I) | 25 951 579.00 | 39 386 036.00 | | 25 951 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 140.00 | 299 224.00 | | 212 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 687.00 | 2 367.00 | | 1 512 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 395.00 | 211 420.00 | | 174 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 359.00 | 1 294 890.00 | | 523 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 580.00 | 1 854 221.00 | | 2 422 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 374 160.00 | 41 240 257.00 | | 28 374 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 798.00 | 1 642 081.00 | | 2 299 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 089.00 | | 3 592 089.00 | 3 592 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 089.00 | | 3 592 089.00 | 3 592 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 489.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 376.00 | 1 004.00 | | 23 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 375.00 | 1 004.00 | | 23 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 580.00 | -1 004.00 | | 68 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 243.00 | 914 854.00 | | 869 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 319.00 | 33 559 408.00 | | 5 944 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 775.00 | 3 440 937.00 | | 3 378 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 544.00 | 30 118 471.00 | | 2 565 544.00 |