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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 320.00 | 76 044.00 | 17 276.00 | 93 320.00 |
AH Fonds commercial | 251 245.00 | | 251 245.00 | 251 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 947.00 | 60 650.00 | 659 297.00 | 719 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 768 037.00 | | 10 768 037.00 | 10 768 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 203 416.00 | 136 694.00 | 22 066 722.00 | 22 203 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 367.00 | | 3 600 367.00 | 3 600 367.00 |
BZ Autres créances | 2 323 178.00 | | 2 323 178.00 | 2 323 178.00 |
CF Disponibilités | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 276.00 | | 6 120 276.00 | 6 120 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 323 692.00 | 136 694.00 | 28 186 998.00 | 28 323 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 869 957.00 | | | 10 869 957.00 |
CU Autres participations | 10 268 946.00 | | 10 268 946.00 | 10 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DG Autres réserves | 52 754.00 | 7 915 987.00 | | 52 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718 864.00 | 236 767.00 | | 16 718 864.00 |
DL TOTAL (I) | 26 682 618.00 | 18 063 754.00 | | 26 682 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 749.00 | 46 240.00 | | 283 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 167.00 | 1 843 797.00 | | 78 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 351.00 | 168 065.00 | | 132 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 674.00 | 1 119 583.00 | | 995 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 438.00 | 86 052.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 380.00 | 3 263 737.00 | | 1 504 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 186 998.00 | 21 327 491.00 | | 28 186 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 473.00 | 3 263 737.00 | | 1 279 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 839.00 | | 4 036 839.00 | 4 036 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 839.00 | | 4 036 839.00 | 4 036 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 109 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 105 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 407 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 203.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 727.00 | | | 395 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 717.00 | | | 400 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 717.00 | 203.00 | | -350 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 582.00 | 98 310.00 | | 337 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 256 801.00 | 1 262 838.00 | | 20 256 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 937.00 | 1 026 071.00 | | 3 537 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718 864.00 | 236 767.00 | | 16 718 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 854 634.00 | | 9 741 156.00 | 13 854 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 582.00 | 21 138 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 375.00 | 22 203 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 247.00 | 344 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 546.00 | 719 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 812.00 | | | 648 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 411.00 | | 668 082.00 | 1 105 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100 411.00 | | 9 073 075.00 | 12 100 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 082.00 | 97 071.00 | 915 459.00 | 955 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 300.00 | 14 352.00 | 75 608.00 | 137 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 782.00 | 82 719.00 | 839 851.00 | 817 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 674.00 | 995 674.00 | | 995 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 768 037.00 | 10 768 036.00 | | 10 768 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 367.00 | 3 600 367.00 | | 3 600 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 749.00 | 58 842.00 | 224 907.00 | 283 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 978.00 | | | 1 892 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 178.00 | 2 323 178.00 | | 2 323 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 847 921.00 | 16 847 920.00 | 1.00 | 16 847 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 380.00 | 1 279 473.00 | 224 907.00 | 1 504 380.00 |