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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 576.00 | 526.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 389.00 | 128 152.00 | 211 237.00 | 339 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 672.00 | 354 728.00 | 139 944.00 | 494 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 340.00 | 530 943.00 | 427 398.00 | 958 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 901.00 | 67 000.00 | 623 901.00 | 690 901.00 |
BN En cours de production de biens | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 654.00 | 10 000.00 | 271 654.00 | 281 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 091.00 | 44 476.00 | 3 412 615.00 | 3 457 091.00 |
BZ Autres créances | 1 166 019.00 | | 1 166 019.00 | 1 166 019.00 |
CF Disponibilités | 381 678.00 | | 381 678.00 | 381 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 084.00 | 121 476.00 | 6 192 609.00 | 6 314 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 424.00 | 652 418.00 | 6 620 006.00 | 7 272 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 47 488.00 | 58 041.00 | 105 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 061.00 | 1 851 879.00 | | 1 654 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 052.00 | -197 818.00 | | 748 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 564.00 | 1 719 511.00 | | 2 467 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 036.00 | 217 636.00 | | 76 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 176.00 | 1 441 248.00 | | 838 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 546.00 | 743 775.00 | | 3 056 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 684.00 | 196 101.00 | | 181 684.00 |
EA Autres dettes | | 80 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 076 406.00 | 2 461 892.00 | | 4 076 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 006.00 | 4 399 039.00 | | 6 620 006.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 605 113.00 | 8 605 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 605 113.00 | 8 605 113.00 | |
FM Production stockée | | | -2 384 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 448.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 691.00 | 975.00 | | 135 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 063.00 | 975.00 | | 144 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -975.00 | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 413.00 | 2 128 641.00 | | 8 172 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 360.00 | 2 326 459.00 | | 7 424 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 052.00 | -197 818.00 | | 748 052.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 692.00 | | 168 645.00 | 832 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 996.00 | 958 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 264.00 | 834 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 782.00 | | 167 542.00 | 708 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 598.00 | 155 608.00 | 42 264.00 | 417 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 382.00 | 21 106.00 | | 26 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 216.00 | 133 927.00 | 42 264.00 | 391 216.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 636.00 | | 141 600.00 | 217 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 886 822.00 | 77 000.00 | 886 822.00 | 886 822.00 |
6T Sur comptes clients | 58 734.00 | | 14 259.00 | 58 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 556.00 | 77 000.00 | 901 081.00 | 945 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 192.00 | 77 000.00 | 1 042 681.00 | 1 163 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 901 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 600.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 546.00 | 3 056 546.00 | | 3 056 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 615.00 | | | 3 412 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VB T. V. A. | 171 018.00 | | | 171 018.00 |
VC Groupe et associés | 852 769.00 | | | 852 769.00 |
VI Groupe et associés | 838 176.00 | 838 176.00 | | 838 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
VP Divers | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 644.00 | 4 627 995.00 | 17 649.00 | 4 645 644.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 406.00 | 4 076 406.00 | | 4 076 406.00 |